Demonstrações financeiras abrangentes
Conjunto de demonstrações financeiras abrangentes
Obtenha acesso a ferramentas de negociação poderosas (e gratuitas) para avaliar o desempenho e monitorar a atividade.
A vantagem de gerar relatórios com a Interactive Brokers
- O PortfolioAnalyst é uma ferramenta gratuita que permite ao cliente vincular contas correntes, de investimento, plano de incentivos e cartão de crédito a uma interface de fácil visualização para calcular retornos, entender os riscos e mensurar o desempenho diante de benchmarks.
- Dados históricos e relatórios, incluindo dados de três anos ou mais atrás, são disponibilizados gratuitamente.
- Ferramentas de geração de relatórios avançadas e personalizáveis, incluindo poderosas consultas flex que permitem que você faça análises altamente segmentadas.
- Possibilidade de exportar dados para diversos formatos, incluindo texto, .CSV e PDF.
- Consolidação, monitoramento e análise de carteiras de investimento completas com o PortfolioAnalyst.
- Geração de relatórios robustos sobre atividade, negociações e riscos, além de recursos avançados de geração de relatórios para clientes institucionais.
- Integração com diversos provedores terceiros de softwares de gerenciamento de carteira.
PortfolioAnalyst
O novo padrão para softwares de gerenciamento de carteira e consolidação de contas
O PortfolioAnalyst® consolida, monitora e analisa suas carteiras, oferecendo soluções de custódia múltipla, geração de relatórios sofisticados, suporte global, benchmarks, métricas de risco, retornos verificados pelo GIPS® e poderosas análises em tempo real. Quer você seja um iniciante ou um investidor experiente, comece a adicionar suas contas hoje mesmo.
Informações fiscais e geração de relatórios
Os formulários fiscais correntes e históricos estão disponíveis no Portal. Além disso, nosso site oferece recursos para ajudá-lo a determinar seu país de residência fiscal, um resumo dos principais relatórios e datas para o ano fiscal corrente, informações fiscais detalhadas para pessoas físicas e jurídicas, perguntas frequentes e outras informações úteis.
Analise suas contas
Nossos clientes têm acesso a diversos relatórios e demonstrações personalizáveis para avaliar o desempenho e analisar detalhadamente a atividade da conta.
Relatórios de atividade
Nossos relatórios de atividade personalizáveis estão disponíveis sob demanda em vários formatos, para que você possa acompanhar facilmente sua atividade diária, mensal, anual ou por intervalo de datas.
Modelos de relatório
Demonstração financeira
Demonstrações financeiras padrão e personalizadas estão disponíveis como demonstrações on-line interativas e PDFs para download.
Consultas flex
As consultas flex permitem que você crie modelos de relatórios altamente personalizados para analisar detalhadamente a atividade da conta. É possível exportar resultados para formatos de texto ou XML.
Resumo trimestral
Os relatórios de atividade trimestrais são demonstrativos de atividade simplicados gerados a cada três meses para assessores e seus clientes.
Resumo dos modelos
Visualize a atividade e o desempenho dos seus modelos para gerenciar com mais eficiência diversas estratégias de negociação.
Relatórios de negociação
Acompanhe suas atividades de negociação, incluindo confirmações de negociação intraday, ou crie modelos de relatórios personalizados para monitorar detalhadamente suas negociações.
Modelos de relatório
Confirmações
Analise suas confirmações de negociação intraday por classe de ativos.
Consultas flex
Use modelos de relatórios personalizáveis para monitorar confirmações de negociações e exportar dados para arquivos de texto ou XML.
Relatório de alocação
Os usuários da conta principal podem visualizar detalhes de alocação pré-negociação e pós-negociação para clientes que realizam a compensação fora da IBKR.
Relatórios de risco
Monitore os riscos e faça projeções sobre o desempenho da carteira usando nossos relatórios de margem, valor em risco e testes de estresse.
Modelos de relatório
Relatório de margem
Estime os retornos da sua carteira de margem com base na exposição aos movimentos do mercado ao longo de um horizonte de tempo definido.
Valor em risco
Quantifique as potenciais perdas de uma carteira ao longo de um horizonte de tempo definido.
Teste de estresse
Estime as alterações no valor e no P&L da sua carteira com base em aumentos ou quedas no preço subjacente.
Relatórios para assessores financeiros
Oferecemos um conjunto completo de relatórios para ajudá-lo a administrar seus negócios e gerenciar clientes.
Modelos de relatório
Limite de taxa
A IBKR limita o valor das taxas anuais que um assessor pode cobrar. Use este relatório para verificar o limite de taxa por cliente.
Resumo de markup e P&L
Sintetize os lucros e perdas (P&L) dos seus clientes para determinar suas taxas de desempenho trimestrais e anuais.
Resumo do cliente
Analise os saldos e o desempenho dos seus clientes ao longo do dia.
Faturas de taxas
Revise faturas de taxas para clientes e prazos específicos.
Relatórios para corretores de apresentação
Nossas soluções de geração de relatórios ajudam você a monitorar as atividades dos clientes e gerenciar seus negócios com eficiência.
Modelos de relatório
Despesas de receita do cliente
Obtenha uma visão geral das receitas do cliente, receita líquida, margem bruta e marcação a mercado consolidada dos clientes.
Resumo do cliente
Visualize os saldos e o desempenho dos clientes ao longo do dia.
Relatórios para os responsáveis da área de Compliance
Nossos relatórios de compliance ajudam a fortalecer a segurança e confiança. A equipe de Compliance da IBKR fornecerá relatórios para ajudá-lo a garantir que seus negócios e operações permaneçam em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais para saber mais.
Para fundos de hedge e traders proprietários
O sistema OMS da IBKR oferece um valor excepcional para instituições que buscam o melhor sistema de gerenciamento de ordens da categoria. Os clientes do OMS têm acesso a diversos relatórios e arquivos que podem ser entregues diariamente para garantir que suas equipes administrativas e de operações tenham acesso às informações necessárias.
Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais para saber mais.
Recursos adicionais
Opções de formatos para download flexíveis
As demonstrações financeiras podem ser baixadas em vários formatos, incluindo texto, PDF, CSV ou HTML, para uso em ferramentas de terceiros como o Quicken, Tradelog ou CapTools.
Relatórios consolidados e concatenados
Consolide demonstrativos e dados de atividade de várias contas em um único demonstrativo. Os demonstrativos e dados de atividade concatenados combinam demonstrativos completos de todas as contas selecionadas em um único extrato.
Marca própria
Demonstrações financeiras, relatórios e outros materiais informativos para marcas próprias com a identidade visual da sua própria organização, incluindo relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst.
Integração com softwares de geração de relatórios
Gerencie seus investimentos e analise sua carteira usando uma variedade de ferramentas. Basta solicitar integração com provedores terceiros de softwares de gerenciamento de carteira.
Geração de grupos de relatórios
Nossos sistemas otimizados de geração de relatórios agrupam e processam relatórios extensos com eficiência e notificam você assim que o processamento começa. A entrega por FTP está disponível para arquivos de demonstrações muito extensas.
Otimizador fiscal
Gerencie ganhos e perdas para efeitos fiscais usando o Otimizador fiscal para alterar rapidamente os métodos de correspondência de lotes fiscais.