헤지펀드 온보딩

헤지펀드 웰컴 센터

IBKR은 비용 및 수수료에 민감한 헤지펀드에게 거래, 청산, 보관 및 보고 서비스를 제공하며, 장기 계약을 요구하지 않습니다.

이 페이지에서는 계좌 구성 및 사용자 지정, 고객 등록 절차와 관리, CRM 구성, 계좌 자금 조달, 마켓 데이터 구독, 보고서 실행, 거래 등에 도움이 되는 정보와 자원을 제공합니다.

시작하기 계좌 구조 계좌 설정 고객 관계 관리 고객 등록 신청 계좌 이체 소프트 달러 수수료 프로그램 실적 & 보고서 계좌 보안 마켓 데이터 설정 계좌 거래 헤지 펀드 마켓플레이스 기타 기능 안내/지원 자원

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헤지펀드 포털은 당사의 무료 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼입니다. 당사의 웹 애플리케이션은 고객을 관리하고, 견적을 확인하고, 거래하고, 계좌 잔액 확인, P&L 핵심 성과 지표, 자금 조달, 보고 등을 볼 수 있는 원스탑 솔루션 입니다. 당사의 웹사이트에서 로그인 단추를 통해 포털에 접속할 수 있습니다.

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사용자 가이드

IBKR 기관 계좌에 관한 동영상 보기 참고 자료

계좌 구조

헤지 펀드 계좌 구조

고객이 헤지펀드 등록 절차를 시작할 때, Hedge Fund Advisor (HFA) 또는 Fund Manager (FM) 계좌로 안내됩니다. HFA/FM 계좌가 개설된 후에만 실제 헤지편드가 (HFA/FM 계좌 하에) 실제 헤지펀드가 개설됩니다. 이 과정을 통해 관련된 모든 참여자가 확인됩니다. HFA/FM 와 헤지펀드의 차이를 구별하는 것은 중요합니다. 예를 들어서, HFA/HM 계좌로 큰 금액의 현금이 송금되면 헤지 펀드 자체와 별개의 법인이므로 거래에 사용할 수 없습니다.

투자 매니저는 별도로 관리되는 고객 계정을 추가할 수 있습니다. 각 펀드 계정은 별도의 법인이 소유할 수 있으며 별도로 크레딧을 관리합니다. 할당 계좌에서 여러 펀드에 대해 거래를 실행할 수 있으며 거래가 종료 되기 전에 특정 청산 펀드 계좌에 할당할 수 있습니다.

투자 관리자는 어드바이저, 프랍 트레이딩 그룹 STL 및 다중의 헤지펀드 마스터 계정 구조에 추가하여 여러 등급 (tier) 계좌를 만들 수 있습니다. 각 어드바이저, 프랍 트레이딩 그룹 STL 및 여러 헤지펀드 마스터 계정 보유자는 필요에 따라 고객, 서브 (sub) 그리고 헤지펀드 계좌를 추가할 수 있습니다.

IBKR 헤지 펀드 계좌 구조에 대해 알아보기 참고자료

헤지 펀드 포털 사용에 대해 알아보기 참고 자료

투자
매니저 사용자
투자
매니저 사용자
투자
매니저 사용자

마스터 계좌
1. 고객 계좌
  1. 고객 사용자
  2. 고객 사용자
2. 헤지펀드 계좌
3. 어드바이저
  1. 어드바이저 사용자
    
    고객
    계좌
    
    고객
    계좌
4. 프랍 드레이딩 그룹 별도 거래 한도 (STL)
  1. 감독 사용자
    
    하위
    계좌
    
    하위
    계좌
    
    하위
    계좌
5. 다중 헤지 펀드
  1. 투자 매니저
    
    계좌
    이체
    
    계좌
    이체

다중 펀드 계좌 PDF 안내

계좌 구성하기

사용자 이용 권한

고객 계좌가 승인되고 개설이 완료되면, 기관의 보안 담담자가 사용자를 생성 및 계좌에 추가합니다. 계좌 거래, 보고, 자금 조달 및 설정에 대한 사용자 이용 권한을 관리하고, 고객별 이용 설정을 구성할 수 있습니다.

사용자 역할 및 권한 설정에 대해 알아보기 참고 자료

펀드 관리자와 연결하는 방법 - 동영상 보기 참고 자료

고객 관계 관리 (CRM)

헤지펀드 포털은 여러 고객 계좌 관리 기능을 포함합니다:

Account Queries툴을 사용하여 계좌 유형, 현황, 증거금 유형, 수혜자 정보 등과 같은 다양한 기준을 사용하여 계좌 또는 계좌에 대한 정보를 검색할 수 있습니다.
향상된 고객 활동 모니터 (eCAM)를 사용하여 시작부터 실행까지의 전체 주문 내역 및 라우팅 순서를 포함한 모든 고객 활동을 확인하세요.
Shortable Instruments (SLB) 검색 툴은 고객이 공매도 가능한 주식을 포털 내에서 검색할 수 있는 온라인, 셀프 서비스 기능입니다.

고객 등록 신청

고객 계좌 애플리케이션

마스터 헤지 펀드 어드바이저 (HFA) 또는 펀드 매니저 (FM) 계좌가 컴플라이언스로 부터 승인받고 개설되면, 펀드 매니저는 하위 거래 계좌, 헤지펀드와 별도로 관리되는 고객 계좌 (SMA)를 포함하여 등록 신청을 시작할 수 있습니다. IBKR은 대량 업로드 기능 및 애플리케이션 XML 시스템을 사용하여 맞춤형 고객 계좌 애플리케이션 지원을 포함하여 플랫폼에 고객을 추가하거나 마이그레이션하기 위한 여러 옵션을 제공합니다.

헤지 펀드 계좌 신청 완료에 대해 알아보기 참고 자료

대량 업로드를 사용하면 단일 엑셀 통합 문서를 사용하여 여러 고객 계좌를 시스템에 업로드할 수 있습니다.
헤지펀드 어드바이저 (HFA) 또는 펀드 매니저 (FM)는 당사의 애플리케이션 XML 시스템을 사용하여 자체 버젼을 IBKR 계좌 신청과 통합할 수 있습니다.
잠재 고객에게 계좌 개설을 위한 이메일 초대장을 전송하세요.
잠재 고객에게 계좌 개설 초대장 전송하는 방법 알아보기 참고 자료

고객 계좌 템플릿을 사용하면 신청서를 작성하기 위해 잠재 고객에게 보내는 초대장에 잠재 고객에 대해 수지한 정보를 사용할 수 있습니다. 고객의 계좌 신청을 지원하고 싶다면, 당사의 온라인 시스템을 사용하여 헤지펀드 어드바이저 (HFA) 또는 펀드 매니저 (FM)는 고객을 대신하여 계좌 신청 및 등록을 완료할 수 있습니다.
고객 계좌 템플릿 생성 방법 배우기 참고 자료

계좌 자금 입금

고객 계좌 자금이체

증권사 포털의 Transfer & Pay 메뉴는 헤지 펀드 어드바이저 (HFA), 펀드 매니저 (FM) 계좌 및 헤지펀드, 또는 SMA 계좌를 위해 마스터 계좌 그리고 고객 계좌의 자금을 이체하고, 포지션 전송, 거래 현황 및 거래 내역 확인, 출금 신청 서비스를 제공합니다. 마스터 펀드 매니저 계좌는 자체로써 포지션을 소유할 수 없으나, 하위 계좌 대신에 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 예치된 자금을 거래하기 위해서는 하위 헤지펀드 자체가 직접 자금을 조달해야합니다.

당사의 웹사이트는 고객의 자금 조달 방법에 대한 개요를 제공합니다.

고객 계좌 이체에 대해 알아보기 참고 자료

사용자 가이드

소프트 달러 수수료 포로그램

Interactive Brokers의 소프트 달러 커미션 프로그램은 헤지펀드와 전문 어드바이저에게 리서치 상품 구매 비용을 소프트 달러로 상쇄할 수 있는 유연성을 제공합니다.

1934년 증권거래법 (Securities Exchange Act of 1934 section 28(e)에 정의된 바와 같이, 어드바이저와 펀드 매니저에게 발생하는 연구 관련 비용을 지불하기 위해 수수료의 일부를 따로 떼어 놓을 수 있습니다. 자격을 갖춘 IBKR 고객은 IBKR 수수료에 추가할 수 있는 금액을 지정할 수 있으며, 마켓 데이터 및 리서치 비용을 지불하는 데 사용할 수 있는 가용 자금 (소프트 달러)으로 따로 사용할 수 있습니다.

IBKR 고객은 마켓 데이터 및 리서치 구독에 대해 허용된 비용을 외부 공급업체에 지불할 수 있습니다. 허용되는 비용의 범주에는 펀더멘탈, 기술적 및/또는 정량적 분석; 포트폴리오 관리, 평가 및 자산 배분 서비스; 그리고 경제 전망 예측이 포함됩니다.

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실적 & 명세서

포털의 실적 & 보고서 메뉴는 포트폴리오 애널리스트^®, 표준 보고서, Flex Queries, 세금 양식, 그리고 특정 증권서 보고서등에 대한 액세스를 제공합니다.

거래 비용 분석(TCA): TCA는 시장 대비 주문 거래 가격의 품질을 추적합니다.
세금 옵티마이저 : Tax Optimizer를 사용하면 세금 매칭 방법을 변경하여 손익을 최적화할 수 있습니다.

헤지 펀드 보고 툴에 대해 알아보기 참고 자료

사용자 가이드

계좌 보안

당사는 사기행위로 부터 고객의 계좌를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 헤지 펀드는 당사의 디지털 보안 카드+를 통해 인증을 받아야합니다.

iOS 설명서:

헤지펀드 고객은 iOS 모바일 앱을 다운로드 할 수 있습니다. 그러나, 헤지펀드는 이 도구에 직접 접속할 수 없다는 점을 참고하십시오.

iOS에서 IB 키 설정하는 방법 보기

iOS 참고 자료

iOS 사용자 가이드

Android 사용 안내:

헤지펀드 고객은 안드로이드 모바일 앱을 다운로드할 수 있습니다. 그러나, 헤지펀드는 이 툴에 직접 접속할 수 없습니다.

안드로이드에서 IB 키 설정하는 방법 보기

안드로이드 참고 자료

안드로이드 사용자 가이드

마켓 데이터 구성

마켓 데이터

헤지 펀드 포털의 설정 메뉴를 사용하여 마켓 데이터, 리서치 그리고 뉴스 구독을 관리하세요. 우리는 실시간 스트리밍 마켓 데이터를 무료 또는 거래소에서 청구하는 가격으로 제공하며, 수 십개의 무료 및 프리미엄 마켓 리서치와 뉴스 제공 업체에 대한 액세스를 제공합니다.

마켓 데이터, 리서치 및 뉴스 구독 알아보기 참고 자료

계좌 거래

트레이더 워크스테이션 (TWS)

TWS는 여러 금융 상품을 거래하고, 성능과 유연성이 필요한 트레이더와 투자자를 위해 설계된 당사의 플래그십 데스크탑 플랫폼입니다. 블록 할당, 모델 포트폴리오 및 리밸런싱을 포함하여 거래 및 포지션 관리를 간소화할 수 있도록 설계된 여러 헤지펀드 관리 기능을 통합합니다.

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소프트웨어 다운로드

데모

사용자 가이드

과정 보기

트레이더 워크스테이션 (TWS)

TWS 레이아웃/커스터마이제이션 가이드:

헤지 펀드 포털 사용에 대해 알아보기 참고 자료

TWS 헤지펀드 셋업 Window 가이드:

TWS 할당 주문 툴에 대해 알아보기 참고 자료 읽기

IBKR ATS

고객은 유동성을 추가하기 위해 미국 주식 주문을 IBKR ATS 목적지로 보낼 수 있습니다. Orders directed to IBKR ATS로 전송된 주문은 자동으로 "보유되지 않음" 주문으로 태그가 지정되며, IBKR의 오덩북에 게시 되어 마케팅이 가능한 들어오는 SmartRouted 주문과 함께 거래할 수 있습니다.

IBKR ATS에 유동성을 게시하기 위해 다양한 주문 유형을 사용할 수 있습니다: Pegged-to-Midpoint, Pegged-to-Best, Relative/Pegged-to-Primary, Pegged-to-Market, 그리고 가격 지정가 주문을 포함합니다.

헤지펀드를 위한 IBKR ATS:

Interactive Brokers 자동화 트레이딩 시스템 (IBKRATS)

IBKR ATS 주문 동영상 가이드 더 알아보기

IBKR 모바일

iOS 또는 안드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 이동중에도 계좌를 쉽게 거래하고 모니터링할 수 있습니다.

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IBKR 모바일

iOS 또는 안드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 이동중에도 계좌를 쉽게 거래하고 모니터링할 수 있습니다.

헤지펀드를 위한 IBKR 모바일:

IBKR 기관 계좌에 관한 동영상 보기 참고 자료

IBKR API

사용하기 쉬운 엑셀 API에서 강력한 FIX API에 이르기까지 모든 트레이딩 경험 수준에 맞는 API를 제공합니다.

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사용자 가이드

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IBKR API

사용하기 쉬운 엑셀 API에서 강력한 FIX API에 이르기까지 모든 트레이딩 경험 수준에 맞는 API를 제공합니다.

TWS 엑셀 API 설정하는 방법 보기

헤지펀드 마켓플레이스

IBKR를 프라임 브로커로 사용하는 헤지펀드가 공인 투자자 및 적격 구매자인 IBKR 고객에게 자금을 판매할 수 있도록 설계된 전통적인 자본 소개 프로그램의 온라인 버전입니다. 이 프로그램은 IBKR를 주요 프라임 브로커로 사용하고, 최소 300만 달러의 자산을 관리하고, 최소 1년 이상의 감사 실적 보유, 지난 1년 동안 IBKR에서 거래를 한 모든 헤지펀드에게 무료로 제공됩니다.

트레이더, 투자자, 기관 및 제 3자 서비스 제공업체와 연결하여 비즈니스를 수행할 수 있는 온라인 포럼인 투자자 마켓플레이스에서 헤지펀드 마켓플레이스 서비스를 제공합니다.